| 基準日 | 基準価額 |
|---|---|
| 2026年 8月 3日 | 9,985円 -350円(-3.39%) |
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | -5.17% |
| 3ヶ月 | -2.11% |
| 6ヶ月 | -1.81% |
| 1年 | +4.45% |
| 2年 | +8.15% |
| 3年 | - |
| 設定来 | +11.84% |
| 年 月 日 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/07/15 | 85円 |
| 2026/05/15 | 85円 |
| 2026/03/16 | 85円 |
| 2026/01/15 | 85円 |
| 2025/11/17 | 85円 |
| 2025/09/16 | 80円 |
| 2025/07/15 | 80円 |
| 2025/05/15 | 75円 |
| 2025/03/17 | 80円 |
| 2025/01/15 | 85円 |
| 2024/11/15 | 85円 |
| 2024/09/17 | 80円 |
| その他期間累計 | 175円 |
| 設定来累計 | 1,165円 |